Westliche Sanktionen, CPI-Daten der Eurozone, Korrektur bei S&P – Was ist los an den Märkten?

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Autor – Peter Nurse

Investing.com – Die Westmächte reagierten auf Russlands Einmarsch in die Ostukraine mit Sanktionen, aber mit einer positiven Reaktion der Investoren Die Sanktionsbörsen werden höher öffnen. Die Inflation ist in der Eurozone immer noch hoch, was bedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) gemeinsam mit der Bank of England (BoE) harte geldpolitische Entscheidungen treffen wird.

Was Sie über die Finanzmärkte am Mittwoch, den 23. Februar wissen müssen:

1. Begrenzte Sanktionen des Westens

Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die beiden separatistischen Regionen in der Ostukraine als unabhängige Republiken anerkannt hatte, entsandte er Truppen in die Region, und der Westen reagierte auf diese Situation mit Sanktionen gegen Russland Banken und die kremlnahe Elite.

Diese Sanktionen bleiben jedoch weit hinter der Rhetorik zurück, dass die USA und ihre Verbündeten ernsthafte Maßnahmen ergreifen werden, die die Wirtschaft lahmlegen, wenn Russland in die Ukraine eindringt.

Der Westen versucht, kontrolliert Druck auf Moskau auszuüben, um die Invasion der gesamten Ukraine, einschließlich der Hauptstadt Kiew, zu verhindern.

Angesichts der Bedenken, ob die Weltwirtschaft in der Lage sein wird, mit steigenden Energiepreisen und steigenden Zinssätzen fertig zu werden, kann dies jedoch als Zeichen der Schwäche gewertet werden, wodurch das Potenzial für eine Stagflation entsteht.

2. Eine schwierige Zeit für die britische Geldpolitik

Das Ausmaß der aktuellen Herausforderungen der BoE wurde in einem Jahresbericht offenbart, der dem Parlament am Mittwoch vom stellvertretenden Zentralbankgouverneur Ben Broadbent vorgelegt wurde.

Broadbent: „Dies ist die schwierigste Zeit für die Geldpolitik seit 1992, als die Inflationssteuerung begann.“ genannt.

Bei den letzten beiden Sitzungen erhöhte die BoE die Zinsen zweimal, von 0,25 % auf 0,5 %, und Investoren erwarten eine weitere Erhöhung bei der Sitzung Mitte März.

Broadbent sagte, es gebe keine Garantie dafür, dass der inflationäre Effekt steigender Importpreise schnell verschwinden werde.

Vizepräsident Dave Ramsden, der auf der Jahreskonferenz der National Farmers Association sprach, stimmte zu.

„Einige bescheidene Schritte zur Straffung der Geldpolitik mögen in den kommenden Monaten angebracht sein, aber es könnten neue Schocks auftauchen – wir haben den jüngsten Anstieg der Energiepreise und die Krise in der Ukraine, wie wir heute sehen, sich verschärfen, nicht vorhergesehen – und deshalb müssen wir bescheiden bleiben, was die Möglichkeit angeht, dass die Dinge anders kommen könnten.“

3. S&P wird sich von der Korrekturzone erholen und der Aktienmarkt wird höher eröffnen

Die US-Aktienmärkte werden höher eröffnen, da die Anleger die Ereignisse in Osteuropa optimistischer einschätzen.

Dow Jones stieg um 210 Punkte , während der S&P 500 um 0,7 % und Nasdaq 100 um 1 % stiegen.

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag zum vierten Mal in Folge um rund 500 Punkte. Der S&P 500 fiel um 1 % in den Korrekturbereich und blieb damit 10 % unter seinem Rekordschluss Anfang Januar. Der Nasdaq Composite fiel zum vierten Mal in Folge um 1,2 %.

Es gibt heute keine großen Wirtschaftsdaten zu veröffentlichen, aber angesichts der Ungewissheit in der geopolitischen Situation, 119-Tage-Anleihen von 35 Milliarden Dollar, 5-Jahres-Anleihen von 53 Milliarden Dollar und 2-Jahres-Anleihen mit variabler Verzinsung von 22 Milliarden Dollar könnten Aufmerksamkeit erregen.

Zu den heute interessanten Aktien gehören Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW ) für das zweite Quartal, das die Erwartungen übertroffen hat, und Virgin Galactic (NYSE: SPCE , der im vierten Quartal weniger als erwartet verloren hat )) existiert.

4. Die Inflation der Eurozone richtete ihre Augen auf die Sitzung der EZB im März

Die Inflation der Eurozone war im Januar ebenfalls hoch. Jährliche CPI Daten stiegen um 0,3 % auf Monatsbasis auf 5,1 %. Dieses Ergebnis erhöht den Druck auf die EZB, die Geldpolitik zu steuern.

Die EZB wird voraussichtlich die Tür für Zinserhöhungen offen lassen, indem sie auf ihrer Sitzung im März signalisiert, dass sie ihre Anleihekäufe im dritten Quartal beenden wird.

Der EZB-Politiker Robert Holzmann machte jedoch den gegenteiligen Kommentar und sagte in einem Interview, dass die Zentralbank damit beginnen könnte, die Zinssätze zu erhöhen, bevor sie ihren Plan zum Ankauf von Vermögenswerten beendet.

Der Leiter der Reserve Bank of Australia, eines der kämpferischen Mitglieder des EZB-Regierungsrats, und seine Äußerungen könnten Interesse an der Sitzung am 10. März wecken.

5. Rohöl zieht sich von siebenjährigem Höchststand zurück

Der Westen hat den russischen Energiemarkt nicht mit Sanktionen gegen die Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine ins Visier genommen, und die Rohölpreise gingen daraufhin von einem siebenjährigen Höchststand zurück.

ING-Analysten sagten: „Die bisher angekündigten Sanktionen dürften keine großen Auswirkungen auf Russlands Ölexporte haben.“ genannt. „Lokale Banken, die stark im Rohstoffsektor tätig sind, bleiben unberührt.“

Gleichzeitig scheinen die Westmächte und der Iran einem Atomabkommen näher zu kommen. Im Austausch dafür, dass Teheran seine nuklearen Ambitionen einschränkt, könnten die Rohölexporte des Landes wieder auf den Weltmarkt gelangen.

Investoren warten jetzt auf American Petroleum Institute US-Rohöl Lieferbericht. Letzte Woche wurde ein Rückgang von über einer Million Barrel gemeldet.

WTI fiel um 0,9 % auf 91,12 $, während Brent um 0,7 % auf 93,16 $ fiel. Beide Kontrakte erreichten am Dienstag ihren höchsten Stand seit 2014.

Benzin-RBOB-Futures rutschten um 0,3 % auf 2.8472 $ ab.

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