Auf die Rhetorik des Russland-Verbots, Öl stieg, Weizen stieg, Euro fiel – Was ist los an den Märkten?

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Autor – Geoffrey Smith

Investing.com – Öl und Erdgas , nachdem die USA ein vollständiges Verbot russischer Energiekäufe angekündigt hatten ) verzeichneten die Preise neue Höchststände. Der Euro wurde angesichts der drohenden globalen Instabilität, die durch den Stagflationsschock und den Anstieg der Lebensmittelpreise verursacht wurde, auf den Kopf gestellt, wobei die Weizenpreise ihr Allzeithoch erreichten. Aktien werden eine harte Eröffnung haben.

Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Montag, den 7. März wissen:

1. Öl stieg

, als Blinken von einem vollständigen Verbot von Energiekäufen aus Russland sprach, die globalen Aktienmärkte stürzten ab, nachdem die Rohölpreise wieder auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen waren. US-Außenminister Anthony Blinken sagte, die USA arbeiteten tatsächlich daran, Schlupflöcher in den Sanktionen zu schließen, die es westlichen Käufern ermöglichen, weiterhin russisches Öl und Gas zu kaufen. Die Preise für

US-Rohöl stiegen um 10 % auf 130,33 $, während Brent Futures auf 130,89 $ stiegen.

Blinkens Aussagen stellen eine Wende in der US-Politik nach dem anfänglichen Zögern von Präsident Joe Biden dar, der zögerte, die inländischen Benzinpreise zu erhöhen. Pumpenpreise liegen jetzt in vielen Bundesstaaten bei über 4 $. Großhandels-Futures erreichten 3,70 $.

Die Verschärfung der offiziellen Sanktionen wird den „selbst sanktionierten Staat“ stärken, der sich bereits auf den Ölmärkten zeigt, wo russische Exportausschreibungen letzte Woche keine Käufer nach der anderen gefunden haben. Shell (LON: RDSa ), das am Freitag die Seite wechselte, indem es russisches Rohöl für 28 $ unter den Referenzpreisen kaufte, hat öffentliche Empörung hervorgerufen und am Sonntag angekündigt, dass es alle Gewinne aus dem Handel an eine Wohltätigkeitsorganisation umleiten wird, die dem Krieg hilft Opfer. musste sagen.

2. Die Schweizerische Nationalbank schritt ein, als der Euro über Wachstums- und Inflationsängste verärgert war

Der wirtschaftliche Schock des Krieges und der jüngste Anstieg der Energiepreise sind eindeutig asymmetrisch: Europa befindet sich in einer viel ernsteren Lage Situation als die Vereinigten Staaten, da sie stärker von russischer Energie abhängig sind. Während Deutschland dem Druck für ein vollständiges Verbot der russischen Energieimporte widerstanden hat, sagten andere Stimmen innerhalb der EU, insbesondere im ehemaligen Sowjetblock, dass Sicherheitsbedenken den wirtschaftlichen Schmerz überwogen.

Der Euro fiel bis auf 1.0807 $, ohne die schlechteste 3-Tages-Kette seit 2020 zu durchbrechen. Der Euro verlor letzte Woche fast 4 % gegenüber dem Dollar, da sich die Überzeugung verstärkt, dass die Europäische Zentralbank ihre Pläne zur Straffung der Geldpolitik trotz der hohen Inflation aussetzen wird.

Auf der anderen Seite sagte die Schweizerische Nationalbank, sie sei bereit zu intervenieren, um zu verhindern, dass der Franken weiter an Wert gewinnt. Diese Botschaft reichte aus, um den Franken unter der Euro-Parität zu halten.

Der Dollar-Index erreichte ein 22-Monats-Hoch.

3. Der Aktienmarkt wird mit einem starken Rückgang eröffnen; Cohen erweitert Portfolio

Der US-Aktienmarkt wird mit einem starken Rückgang eröffnen, da die Erwartung höherer Ölpreise Befürchtungen weckt, dass dies zu einem Inflationsschock und auch zu einer Verlangsamung des Wachstums führen wird. Obwohl der am Freitag veröffentlichte monatliche Arbeitskräftebericht zeigte, dass die US-Wirtschaft gesund war und die im ersten Jahr der Pandemie verlorenen Arbeitsplätze schnell wieder aufgeholt wurden.

Dow Jones fiel um 528 Punkte , während der S&P 500 um 1,6 % und Nasdaq 100 um 1,7 % zurückgingen.

Während die Berichtssaison weitergeht, verlagert sich die Aufmerksamkeit auf Nachrichten, insbesondere M&A-Aktivitäten. Zu den Aktien, die von Interesse sein könnten, gehören die Bohrunternehmen Oasis und Whiting aus North Dakota. Das Wall Street Journal berichtete, dass sich die beiden am Sonntag in Fusionsgesprächen befinden. Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY ) könnte nach der Übernahme des Gründers von Chewy (NYSE: CHWY ), Ryan Cohen, ebenfalls von Interesse sein.

4. Mit dem drohenden Zahlungsausfall fiel der Rubel weiter

Unterdessen verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation in Russland weiterhin stark. Der Dollar wertete am Montag gegenüber dem Rubel um 12,8 % auf, und die russische Währung hat seit Beginn der Invasion die Hälfte ihres Wertes verloren.

Ungefähr 4.300 Menschen wurden bei Antikriegsdemonstrationen am Wochenende festgenommen, nachdem am Freitag ein umfassendes Verbot unabhängiger Medien verhängt worden war. Visa (NYSE: V ) und Mastercard (NYSE: MA ) kündigten weitere Einschränkungen ihrer Dienste an (werden aber weiterhin an Zahlungen mit Russen innerhalb Russlands arbeiten) Netflix (NASDAQ: )NFLX ) und die Buchhaltungsgiganten KPMG und PwC stellten ihre Dienste im Land ein.

Der Ölkonzern Rosneft und der Gasriese Gazprom (MCX: GAZP ) scheinen von einer neuen Zentralbankbefreiung zu profitieren, die es ihnen erlaubt, ihre Fremdwährungsschulden mit Rubelzahlungen zu begleichen. Aus diesem Grund wird wahrscheinlich ab Montag der erste von vielen Zahlungsausfällen bei internationalen Schulden eintreten.

Insbesondere Gazprom ist der führende Emittent von auf Dollar und Euro lautenden Schuldtiteln, und jeder Zahlungsausfall wird die Schwellenmärkte für Schuldtitel erschüttern.

5. Weltgetreidekrise am Horizont, Weizen erreicht neue Höchststände

Der Krieg in der Ukraine unterbricht weiterhin die Lieferungen aus zwei Ländern, die 30 % des weltweit wichtigsten Getreides liefern, Weizen-Futures auf CME, 1.294 Es wurde ausgesetzt erneut, nachdem er ein Allzeithoch von 12 $ erreicht hatte.

Analysten sind angesichts der Schlüsselrolle Russlands und der Ukraine bei anderen landwirtschaftlichen Rohstoffen wie Mais, Sonnenblumenöl und Düngemitteln zunehmend besorgt über die Auswirkungen des Krieges auf die weltweiten Lebensmittelpreise. Der Krieg hat die Pflanzaktivitäten in den meisten Teilen der Ukraine bereits beendet und zu Ernteeinbußen in den betroffenen Gebieten geführt. Eine geringe Verfügbarkeit von Düngemitteln wird die Erträge weiter verringern.

Hohe Lebensmittelpreise waren einer der einflussreichsten Faktoren im Arabischen Frühling 2010/2011 und beunruhigen schon jetzt das 105 Millionen Einwohner zählende Ägypten, das mehr als 80 % seines Weizens aus Russland und der Ukraine importiert und subventioniert übertriebene Brotpreise geschaffen.

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