Anleihenmärkte, Chipknappheit, Zinssenkungen in China – Was tut sich an den Märkten?

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Autor – Geoffrey Smith

Investing.com – Der Aktienmarkt konsolidierte sich nach den jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Stimmung der Fed bezüglich einer Straffung der Geldpolitik, als sich die Anleihemärkte beruhigten. China wird jedoch seine Geldpolitik ausweiten, da die Wirtschaft aufgrund von COVID-19 schrumpft. Als Samsung und Mercedes-Benz auf die beiden Extreme der anhaltenden weltweiten Verknappung von Siliziumchips hinwiesen, brachen die Ölpreise nach rückläufigen US-Aktiendaten unter 100 $ ein. Shell sagt, dass der Ausstieg aus Russland 5 Milliarden Dollar kosten wird.

Folgendes müssen Sie über die Finanzmärkte am Donnerstag, den 7. April wissen:

1. Die Anleihemärkte sind nach Falcon Fed-Protokoll ruhig, Arbeitslosenbericht wird erwartet

Die Anleihemärkte haben sich beruhigt, da der Markt die Möglichkeit einer Zinserhöhung um einen halben Punkt durch die Fed in den kommenden Monaten einpreist .

Das Protokoll vom März der Fed , das am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt, dass nicht nur die Unsicherheit, die durch die russische Invasion in der Ukraine geschaffen wurde, sie daran hinderte, den Federal Funds Rate um 50 Basispunkte zu erhöhen, sondern auch dass die Bank bei der Bekämpfung der Inflation „hinter der Kurve“ sei, zeigte, dass er sich Sorgen um diese Wahrnehmung machte

10-jähriger Treasury-Indikator sank um 3 Punkte auf 2,58 %, während die Renditen, die empfindlicher auf kurzfristige offizielle Zinserwartungen reagieren , 2-jährige um 6 Punkte auf 2,43 % gesunken.

Die Reden der Fed-Beamten werden am Donnerstag fortgesetzt; New York John Williams , Chicago Charles Evans und Atlanta Raphael Bostic erscheinen. Die Finanzministerin und ehemalige Fed-Vorsitzende Janet Yellen wird ebenfalls sprechen. Der Bericht dieser Woche zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung wird voraussichtlich zeigen, dass die Zahl der Entlassungen immer noch auf einem historischen Tiefstand von rund 200.000 liegt.

2. China signalisiert quantitative Lockerung

Die Welt mag die Geldpolitik im Allgemeinen straffen, aber China steht kurz vor einer Lockerung. Der Staatsrat sagte, er werde die Geldpolitik „zu einem günstigen Zeitpunkt“ einsetzen, um eine Wirtschaft zu unterstützen, die im März in das Schrumpfungsgebiet eingetreten ist, wie aus drei diese Woche veröffentlichten Beschäftigungsumfragen hervorgeht.

Der Rat stellte fest, dass die Risiken für die Wirtschaft in einigen Bereichen „zugenommen“ und „die Erwartungen übertroffen“ hätten.

Diese Aussagen kommen, als letzte Woche berichtet wurde, dass den Bürgern allmählich die frischen Lebensmittel ausgehen und Shanghai für den Massentestprozess unter Quarantäne gestellt wird. Trotz strenger Maßnahmen wurden in der Stadt am Mittwoch 20.000 Neuinfektionen verzeichnet.

3. Der Aktienmarkt wird etwas steigen, Buffet öffnete wieder die Tüte

Der US-Aktienmarkt stieg nach einem zweitägigen Verlust aufgrund von Befürchtungen einer strafferen Geldpolitik und der negativen Auswirkungen Russlands leicht an Krieg in der Ukraine auf die Weltwirtschaft wird eröffnet.

Dow Jones stieg um 17 Punkte , während der S&P 500 um 0,3 % und Nasdaq 100 um 9,5 % stiegen. Der Nasdaq Composite fiel am Mittwoch um mehr als 2 %, während der Dow und S&P um 0,4 % und 1,0 % fielen.

Zu den interessanten Aktien gehört HP (NYSE), das vorbörslich um 10 % zulegte, nachdem Warren Buffett bekannt gab, dass Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa ) HP im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar erworben hatte. : HPQ ) ja. Ebenfalls bemerkenswert ist der Facebook-Eigentümer Meta Platforms (NASDAQ: FB ). Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen an einem Plan, virtuelle Währungen, Token und Kreditdienste für seine Apps anzubieten. Pläne zur Schaffung einer globalen Stablecoin wurden von den Aufsichtsbehörden annulliert.

4. Die zwei Extreme der anhaltenden Chipknappheit

Die anhaltende Halbleiterknappheit in der Welt zeigt sich in den Entwicklungen in Asien und Europa.

Samsung (KS: 005930 ), einer der weltweit größten Chiphersteller, gab bekannt, dass sein Betriebsgewinn für das Quartal bis März rund 11,6 Milliarden US-Dollar betragen wird. Das liegt weit über den Erwartungen und ist damit das beste Quartal in vier Jahren. Dieses Ergebnis ist auf die starke Nachfrage nicht nur nach seinen Chips, sondern auch nach seinen Smartphones zurückzuführen.

Im Gegensatz dazu gab Mercedes-Benz (DE: MBGn ) an, dass die Lieferungen aufgrund von Chipknappheit im Jahresvergleich um 16 % zurückgegangen seien, was das Unternehmen zwang, sich auf Produkte mit höheren Margen zu konzentrieren. Alle Lieferungen von BEV (Batterie-Elektrofahrzeug) und Hybriden stiegen um 67 %, während die Lieferungen von batteriebetriebenen Fahrzeugen um 210 % stiegen. Aufgrund von Chipknappheit wurden diese Woche in Brasilien 5.600 Mitarbeiter entlassen.

Geely (HK: 0175 ) aus China verzeichnete dagegen nur eine Steigerung der jährlichen Auslieferung um 1 %.

5. Shell (LON: RDSa ) wird unter der Entscheidung leiden, Russland zu verlassen

Die Rohölpreise fielen unter 100 $, während sich der Ölpreis nach rückläufigen Aktiendaten beruhigte. Daten der US-Regierung bestätigten den Anstieg der Rohöl- und Destillatvorräte in der vergangenen Woche.

Die Sperrung in China wirkte sich weiterhin auf die weltweite Nachfrage aus; Die Daten zeigten, dass die durchschnittlichen Flugbewegungen in China auf dem niedrigsten Stand seit dem Höhepunkt der Epidemie vor zwei Jahren waren.

An der Unternehmensfront prognostiziert Shell (NYSE: SHEL ) einen Verlust nach Steuern von 5 Mrd Rohölpreise.

WTI stieg um 1,8 % auf 97,91 $, während Brent um 1,7 % auf 102,82 $ stieg.

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